jmsjjyl@com 一、项目基本情况
化州区教育局、化州区住房和城乡建设局为项目采购方，政府共同组建国有资本和社会资本成立项目公司。由恒辉基础设施发展有限公司（以下简称“渭南明华”）负责实施。
渭南明华注册资本为23,225.6万元，公司全资子公司宁波梅山保税港区明秀投资管理有限公司持有渭南明华79.99%的股份。渭南市化州区恒辉城市建设有限公司持有渭南明华10%的股份，同济大学建筑设计院（集团）有限公司持有渭南明华0.01%的股份。各方出资现金。
本项目包括五个子项目：渭南市化州区高中项目、渭南市化州区小学竣工项目、渭南市幼儿园项目、教育园区周边配套基础设施项目。建筑面积187138平方米，道路、游乐场、绿化、围墙、给排水、供电、装修等辅助工程已完成。
2、项目前景分析
到2020年，陕西省将全面实施13年免费教育，继2012年内蒙古自治区在全国范围内实施12年免费教育后，陕西省将在全国率先实施13年免费教育。促进教育。高中教育免费，幼儿教育为期一年。从地区差异来看，西部省份实现高中免费教育的最大意义是脱贫攻坚，该项目的建设将有助于陕西省十三年免费教育计划的实施，助力脱贫攻坚工程。促进可持续发展。位于化州区。
其次，本项目的建设是缓解城市初中教学教学压力、保障学生健康成长的必要之举。根据化州片区建设规划和城市发展要求，本项目附近将建设移民社区，到2020年底移民社区规模将达到1万户以上。同时，随着一胎政策的放开和农村土地流转政策的实施，化州区教育资源匮乏与教育需求旺盛之间的矛盾将更加明显。解决教育发展瓶颈，必须增加教育资源，满足人民群众的教育需求。
三、项目具体投资情况
该项目总投资9.46亿元，其中渭南明华注册资本232,256,000元，由全体股东缴足（其中公司实缴金额290,007元）。截至公告日《龙元建设集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案公告》，除各股东足额缴纳渭南明华注册资本外，公司还向渭南明华提供贷款1300万元，且该项目尚有7项投资744万元是必须的。公司拟将本次募集资金提供给渭南明华，根据项目投资需要提供融资。公司对项目公司的贷款利率是指银行同期贷款利率，或根据利率浮动。一定比例。
4. 项目收入表
根据PPP协议，渭南明华向政府收取款项，以收回建设投资、运营及维护成本，并赚取相应利润。
（1）存货支付
本项目各子项目建设期为3年，运营期为12年。 可用性付款主要包括预付款和资本利得、施工期间的利息、施工成本、安装成本和运营成本。工期返还及施工期管理费。
预付费用不得超过三年。收入在每笔预付费用资金到达政府账户后计算，并在每笔预付费用资金到达政府账户后的第二天支付。使用期结束后，本金和利息在经营期内等额支付。收益率为4.9%的基本贷款利率加上3.3%的固定利差。投资回收期内，贷款基准利率将按照五年以上中国人民银行贷款基准利率浮动，利差不固定。
建设期利息按每月竣工情况按工程成本计算，建设期结束后每年等额支付本息，并退还建筑费和安装费运营期间。经营期在建设期间计算，经营期结束后，每年等额支付本金和利息。建设期管理费在建设期间计算。建筑和安装费用的利息将在运营期间每年支付，金额等于本金。投资收益期内，贷款基准利率随中国人民银行贷款基准利率浮动，固定利率不变。
（二）运维绩效报酬
项目投资建设完成并验收合格后，项目公司需支付各子项目的运营维护费用，包括各子项目主体建筑的维护和维修费用。金额为32元/年/平方米。具体调价机制将在项目进入运营期后，由社会资本和政府结合实际运营维护成本以及同期附近同类项目的合理利润确定。
5. 估算项目的经济影响
该项目总体内部收益率为6.36%。
六、项目审批情况
2016年12月19日，渭南市化州区人大常委会发《渭南市华州区人民代表大会常务委员会关于批准华州区脱贫搬迁教育基础设施配套、博物馆、文化艺术中心、华金一级公路、综合管廊、农产品批发市场、城区路网完善、中医院迁建及高塘特色小镇基础设施建设PPP项目相关政府付费支出纳入区级财政预算的决定》号（潍化联发[2016]30号）。
2018年2月2日，渭南市化州区发展和改革局发文第《渭南市华州区发展和改革局关于对渭南市华州区脱贫搬迁教育基础设施配套项目可行性研究报告的批复》号（潍化发发[2018]40号）。
2018年6月5日，渭南市化州区环保局发布第《渭南市华州区环境保护局关于渭南市华州区脱贫搬迁教育基础设施配套项目环境影响报告表的批复》号（渭华环保[2018]7号）。
渭南市化州区教育文化体育基础设施PPP项目纳入财政部政府与社会资本合作中心PPP项目库。本报告是正式可行性研究报告的摘录。如需定制，请联系思瀚工研院。
