项目管理财务管理，项目部农民工实名制管理制度及实施细则

我们公司最近成立了一个项目部，所有管理体系的制定我们都在参与，所以我们愿意分享一下细节！后续还会分享其他系统，敬请期待。如果我做错了什么，请纠正我。我多年来一直负责制定各种管理架构、规划、计划和其他申请文件，所以如果您有任何需要，请给我留言。

费用管理

第四十条费用管理原则：先申请（规划）后使用，审批后退费。未经申请（计划）而发生的费用，财会部不予受理，并在日后报告。此外，未经项目经理批准的费用，财会部不予受理。

第四十一条费用结算程序：

1、费率使用单位或者个人提出申请（方案）。

2、使用额度和使用范围须经主管部门或负责人批准。

三、收费单位或者个人必须按照批准的数额和范围使用费用。

4、使用费用的单位或者个人应当按照粘贴簿粘贴要求粘贴原始凭证，并提交财务会计部门审核其合理性、合法性。

5、使用费用的组织或者个人应当合理、合法地有权接受财务会计部门的审查。

提交给项目经理批准并报销。

六、同意报销的费用，由财务会计部妥善核算。

上述费用报销程序是强制性的且不可撤销。

第四十二条费用管理的内容包括招待费、差旅费、修理费、办公费和其他费用的管理。

第四十三条招待费管理主要包括烟、酒、饮料、餐费的管理。

一、招待招待费管理原则招待招待费应当按照“合理、必要、经济”的原则，纳入指标管理范围。

2、招待费使用原则：招待费原则是先申请、后使用、先审批、后报销。未经申请而发生并报送的招待费，财务会计部不予受理，未经项目经理批准的招待费，财务会计部不予受理。任何部门不得擅自使用娱乐经费。

3、招待费申请流程：业务部门提交申请表并填写《招待申请（报销）单》，秘书处根据招待对象、招待人数、招待原因等核对并填写招待标准。 报告。实施前应征得项目经理的批准。使用费在秘书处批准的招待标准内使用，超出部分由负责人承担。

4. 报销招待费的时间： 招待费必须及时报销。也就是说，招待费发生后，负责人必须在三日内办理缴费手续；逾期则不予缴费，费用由负责人承担。

5. 招待、招待费结算程序： 招待、招待费按每次报告进行结算，不得拖延或多次结算。也就是说，每项招待费用必须单独录入《招待申请（报销）单》，业务部门使用该招待费用后，必须在期限内按照标准正确粘贴发票，并在“报销依据（费用明细） )" 必须附加。它不是必须的。列表）”和“娱乐应用程序（报告）”

销售订单送至财务会计部，审核合理性、合法性、合规性，加盖“审批”印章，提交项目经理审批签字。必须由见证人签名并由项目负责人陪同。必须由项目负责人签字。同意报销的招待费由财务会计部相应核算。

第四十四条差旅费管理包括员工因公出差、探亲、调动、公务出国留学、异地就医等差旅费的管理。差旅费用参考我们的原则《差旅费管理办法》，其中部分原则按照以下规定执行：

1、差旅费使用前必须填写在《出差申请单》中，提交给项目经理，并经部门负责人批准。如属公司出差或培训旅行，须附有公司出具的通知或文件。

2、差旅费使用后，须填写《出差报销单》并粘贴相关收据，提交财务审核，报项目经理报销审批。

3. 差旅费用包括交通、住宿、膳食补助和城市交通。

1、员工出差交通费按公司规定《差旅费管理办法》执行，出差以外的城市交通费每天一次性支付20元。

2、员工出差住宿费用标准为特殊区域（********）140元/天，一般区域100元/天，收到发票后结算。未达到标准的，按实际金额退还，超出标准的部分退还。但员工前往居住地期间的住宿费用不予报销。

3、员工出差伙食补贴标准为每天20元，但出差到员工居住区的，不提供伙食补贴。连续乘车补贴按每8小时额外加餐补贴15元计算。

4、员工到外地就医的，按探亲路费处理。

5、实际应缴的出租车费用，必须出具书面报告，经部门负责人签字，报经理最终批准后报销。

6、如您因公出差、调动工作、探亲等，能够使用相关列车卧铺铺位但无法购买卧铺票的，可按差额支付卧铺补贴价格与硬卧下铺相同。标准票和实际购票。

7、员工调动，视实际情况给予补贴。行李托运费按150元及以下标准在客票上退还，超出部分补交费用，实行节余还民的原则。培训期间不补贴城市交通费。在城市里，员工探亲时没有伙食费、交通费补贴。在其他地方治疗的住宿、当地交通、膳食和其他费用将不予报销。

第四十五条修理费用管理包括汽车修理费用和工程机械修理费用管理。关于修理费的使用，机长提出修理计划和书面意见，提交给指定修理厂，经责任领导批准，然后由会计部门结算。修复费用超过3000元的，由项目部目标责任管理小组集体讨论决定后，由物资部监督实施。

第四十六条办公费用管理主要是指办公用品和通讯费用的管理。

1、采购办公用品前，使用部门必须提出采购计划，采购前对计划进行审核，并报项目经理批准。办公室将监控办公用品的采购和使用情况，清点库存，妥善保管办公用品，如有丢失，办公室将按价负责赔偿。

2、办公室负责办公用品的实物管理，采购一次计入办公费用，各部门收到办公用品时签字确认。每月办公用品发放清单，秘书处将清单报给办公室财务会计部，将其纳入各部门经费。

3、我们将公司核算的项目管理资金划分到各个部门，实行资金管理。各部门负责人对本部门经费负责，实行节约资金、回报社会、超额支出的管理办法。财务会计部每月汇总资金使用情况并向项目部领导汇报，超额使用的资金从财务负责人下个月的工资中扣除。

4、通信资费按照“授权规范、动态管理、批量使用”的原则进行管理。营业场所固定电话资费补贴标准根据实际业务使用情况确定。建立办公座机来电登记制度。严禁私用公用电话。彻底管理电话安装部门。超支从工资中扣除。移动电话通讯费缴纳范围由项目部指导小组确定，确需扩大发放范围的，由项目部秘书处向公司报告。根据公司审批范围，将月报提交项目经理审批后，财务部直接到移动公司，按标准缴纳话费。超出部分员工须自行缴纳，并享受话费补贴。员工须保证通讯畅通。如不开启通讯设备影响工作，电话补贴将停止，情况严重的，视情况追究相应责任。

第四十七条其他费用管理主要是指公关费用、节日庆典费用、建设配合费用等其他费用的管理。所有其他费用必须在使用费用申请表之前完成。费用申请表须经项目经理批准后方可使用，并凭收据报销。