资金预算表怎么编，资金预算表模版

有多少会计师制定了“基金预算”？因为我迟到了几天才给供应商付款，供应商向公司投诉，我当月的奖金被扣了。从那时起，我就特别注意创建这张现金管理表。Ta。

我工作的最后一家私营公司没有“资金预算表”，每个人都忘记了贷款偿还日期。银行只是提醒他们还款日期，影响了公司的健康。老板非常生气和沮丧。 “ 金融。

我工作过的几家公司中，每个月准备资本预算的公司都是外企，而且资本预算必须在每月10号之前连同其他文件一起提交给老板。月度运行采用滚动形式，在中间插入一列实际数据，这样你的老板就可以随时跟踪过去三个月的准确财务状况。

分享如何准备现金预算。大家都知道，没有现金，企业就无法继续进行生产经营活动。作为财务经理和公司高管，我们无法阻止现金流。

现金预算是现金流量表的详细版本。也就是企业什么时候可以收到货款，什么时候向供应商支付材料费，什么时候购买设备，什么时候发工资，什么时候交税，什么时候应缴。财务预算表应当反映是否借钱、借什么、何时还款、一定时期内是否有现金余额、是否需要定期进行财务管理等内容。下表显示了现金预算表的示例格式，使您可以有计划地进行企业的生产和经营活动。

现金预算控制表

我们将解释每一项的内容以及如何填写。

1、销售：根据贵公司的销售预算表，输入当月的销售预算。

2. 现金收款：我们建议您根据合同规定的付款期限，在“应收账款”管理表中管理每月预计收到的金额。

3、材料采购：根据合同约定的付款期限，每月应支付的材料金额采用“应付账款”管理表进行管理。

4、费用：根据公司预算填写，不包括折旧。

5、人事费用：财务人员根据上一年的业绩，参考本年度的人事计划和加薪幅度录入工资。

6、固定资产购建：填写设施部提供的固定资产预算表。

7、借款、利息等：请根据过往借款及本年增减金额填写。

今天我就分享到这里。如果您想了解更多信息，请给我发私信。不要忘记点赞，因为写代码并不容易。