6月25日金融基金报告:富国创业板B今日下跌1.91%,成交量17212.8万元。目前场内价格1.078元,基金场外净值0.9960元,较上一交易日下跌1.48%,溢价率为8.23%,价格杠杆1.825。净值杠杆为2.043。目前基金中的基金净值为1.0100。本基金跟踪的指数为创业板指数。实际向下折价需要FOF下跌36.49%,向上折价需要FOF。增长49.54%。
金融板块基金数据显示,近1月份该基金净值增长10.54%,而近3个月该基金净值下降18.16%,该基金净值增长1%做过。该基金资产净值近6个月下降38.53%,近一年下降18.69%。自成立以来,该基金资产净值已下降18.69%。该基金累计资产净值为2.2200。人民币升值率为-0.61%。
该基金自成立以来未曾进行过分红,累计分红金额为0亿元人民币。
该基金的下一个正常转换日期是2020 年1 月2 日。建议投资者谨慎操作。