6月26日金融基金报告:富国创业板B今日下跌1.86%,成交量18453.26万元。目前场内价格1.058元,基金场外净值0.9760元,较上一交易日下跌2.01%,溢价率为8.40%,价格杠杆1.837倍。净值杠杆为2.071,当前母基金净值为1.0000。本基金跟踪的指数为创业板指数。实际向下折价需要FOF下跌35.66%,向上折价则需要FOF上涨51.50%。
金融板块基金数据显示,近1月份该基金净值上涨8.32%,而近三个月该基金净值下跌17.78%,该基金净值上涨1%做过。近六个月该基金资产净值下降了38.05%,近一年来该基金资产净值下降了17.54%。自成立以来,该基金资产净值已下降17.54%。该基金累计资产净值为2.2190。人民币升值率为-1.06%。
该基金自成立以来未曾进行过分红,累计分红金额为0亿元人民币。
该基金的下一个正常转换日期是2020 年1 月2 日。建议投资者谨慎操作。